Tao a főkönyvi kivonattal és a folyószámlával

[494]

Kérem szépen szíves segítségeteket! Belezavarodtam... Van valami  képletetek arra, hogy hogy tudnám leellenőrizni, hogy a főkönyvi kivonatban szereplő társasági adó egyenlege és a folyószámla egyenlege stimmeljen?! Köszönöm!!!

[zspotorke]

Szia!

Amennyiben a tavalyi évet rendezted akkor ha a kivetésekkel korrigálod az APEH flsza bevallási oldalát azt a számot kell visszakapnod, ami a 461 T egyenlege.

De: ha leírod a számokat -segítek/segítünk.

P.Zsuzsa

[494]

Megköszönöm! :-) Főki: T 86000,-  Folyószla bevallás oldal:  01.01. = 0,- 01.20.  adóelőleg +105000,- 04.20.adóelőleg +105000,-   06.02. bevallás -191000,-  07.20. adóelőleg +104000,- Pénzforgalmi oldalon 0, nem történt befizetés....

[zspotorke]

A főkönyvi kivonatod egyezik a folyószámlával, mert a bevallási oldalon lévő számok közül a + 105.000,- (01.20) és a - 191.000,- (06.02) az előző évet érinti. A kettő egyenlege a T 86.000,-Ft - ez van a főkönyvedben is.

A kivetéseket nem fizettétek, tehát az  adófolyószámlának tartozást kell mutatnia, ha jól számoltam 123 eFt értékben.

[494]

Szuper! Köszönöm! :-))