311 követel egyenlege

[Tündi0216]

A bank jó,összes utalás 35.861.584 Ft 2010 számlák : 33.631.520 a különbség
a 2009 .12.havi számla.

[Tündi0216]

2009 ben utolsó számla volt ez,itt hoznia kellett volna a végén az összeget 2230064
mint tartozikat mivel még kiegyenlitetlen volt,de ehelyett ott a záró a 68000 volt.

[Tündi0216]

Elözö években is igy volt,az utolsó számla ha a köv.év elején lett kiegyenlitve,akkor különbözetet hozta,mivel év elején a 311 szerepelt csak egy utalás az elöző évi számláé. Viszont az utolsó lekönyvelt számla kifizetetlen,ezért hozta a különbséget az év eleji utalás és az év végi számla között,ami ugye két különbözö számla .

de 2010 ben mivel a 12.havi számlát még elutalták 12 hóban,emiatt ott maradt a követel egyenlegű 2 milla,ami a 2009.12 .havi számla utalása .valami az átnyítással lehetett gond.nem tudom,hova könyveljem.

[Bakosné]

Nézd meg a könyvelt tételt, nem véletlenül a pénztárral szemben könyvelted? Nálam előfordult már, ha minta szerint könyveltem. Akkor nem hozza nyitottnak.
Nézd meg a főkönyvben decemberi tételkényt le van-e könyvelve. Bizonylat dátum 2009-es?
Márti

[resbt]

Szia Márti!

Már én is írtam ezt neki:

"Ha valóban megvolt a 2009. évi bevétel és fiztetendő ÁFA könyvelve, akkor hol a mérlegegyezőség?
Ha ott van a K:91 és K:467, akkor ott van valahol a T: oldal is!"

Vagy az eredeti tétellel van a gond, vagy a nyitómérlegnek van egyenlege, vagy programhiba. Még mindig az első eshetőséget tartom valószínűbbnek.
A 2009-es mérlegben viszont valami akkor nem stimmel. 2M feltűnt voln,a ha a pénztárban van, pláne, hogy meghaladta 500-600eFt-ot.

Üdv: Zoltán

[szaboicus]

Szia Tündi!
Ha el tudod küldeni mailban a kartonokat scannelve(cégnév nélkül)szívesen segítek kibogozni.mail címem:szaboicus kukac freemail.hu
A pü-i nyilvántartás szerinti 12.31-i egyenleg,és a Főkönyvben a 311-en lévő egyenlegek egyeztetése 2009-2010.
Lehet még a 39-en is aktív időbeli elhatárolásként könyvelve!!!!!????az árbevétel része

Milyen progival könyvelsz,ezt már az előző válaszomban is kérdeztem?

[Tündi0216]

Program nem ismert szerintem,FOW kettős könyvelés!
Küldöm neked Icus,pdf-be tudom!

[Tündi0216]

Icus átmentek a kartonok?

[Tündi0216]

Icus átmentek a kartonok?

[Tündi0216]

Icus átmentek a kartonok?