311 követel egyenlege

[Tündi0216]

Sziasztok!
Már kérdeztem,de mivel még nem jártam sikerrel a kutató munkámmal igy újra!

.
2009.12 havi számla kiegyenlitésének könyvelése 2010.januárban történt.így 384-311 igy ott maradt nekem a 311 követel egyenlege 2010 záráskor,ami nem lehetne. DE mégegyszer nem írhatom elő a 2009 számlát mikor már egyszer azután adóztunk. És 911 amúgy sem nyitunk. Valami programhiba lesz vagy nem tudom.?
Valakinek van még valami ötlete? Ha nincs akkor igy marad engem már kiakasztott a keresgélés!

köszönöm
a

[szaboicus]

Szia!

A 311-nek csak akkor lehet követel egyenlege, (évvégén)ha érvénytelenítettetek pl 1 számlát, de ennek ellenére a cég kifizette,és az événytelenítő szla.nem lett rendezve.
v, 2x fizetett ki 1 v.több számlát.
v. partner kapcsolat révén a beszámítás történt,de a cég elutalta a szla-t.
Üdv:))Icus

[balazsmoni]

Szia!

Nem lett megnyitva a vevőd?
A 2009 záró 311 = 2010 nyitó 311-es számlával
tehát semmi esetre sem lehetne követel egyenlege!

Ha mégis, akkor nem értem hogyan?? (Természetesen szabóicus hozzászólása mellett)

szal szerintem a 2010-es nyitásban keresd a hibát!

Üdv: BM

[Tündi0216]

De a 2009 záróm 68000 Ft volt és azzal lett megnyitva a 2010 év!
Az jó! Mégis 2010 év végére követel lett 2 millió.
Mivel 2010 01.hó ban lett kiegyenlitve a 2009 .12 havi számla.

[resbt]

Szia!

Ha 2009-ben le lett könyvelve a számla, akkor azt átnyitottad 2010-re. Ha nem jött át a nyitóban, akkor a program fejlesztőjét kérdezd.
De nincs véletlenül a 491-nek T-egyenlege 2010.01.01-jén?

Üdv

[Tündi0216]

De 2009 ben 311 egyenlege záró 68000 FT
A kiegyenlitetlen számla egyenlegét nem hozta a 2009 záró.
MIndegy nem foglalkozok vele tovább ott marad és kész.

köszi azért a segítséget

[resbt]

Szia!

Ha csak 68.000 Ft a záróegyenlege és nincs ott az a 2 milliós számla, akkor vagy nincs lekönyvelve, vagy nem a 311-re lett könyvelve.
Ha valóban megvolt a 2009. évi bevétel és fiztetendő ÁFA könyvelve, akkor hol a mérlegegyezőség?
Ha ott van a K:91 és K:467, akkor ott van valahol a T: oldal is!
Nem foglalkozol vele? Ottmarad és kész?
Nem is értem, miért csodálkozunk, hogy a szakmánk irányában megrendült a bizalom...

[szaboicus]

Sziasztok!
Szia Tündi!
Ha A 2009 Záró/2010 nyitó TE:68000,-Ft
+ 2010-ben kiadott szlák hozzáadásával a Tartozik oldal kb.megvan.
Ha 2010-ben a bankban utalt,és kp.ben fizetett szlák összegét összeadod(progiból összesíted)akkor a Követel oldal kb.megvan.
A záró egyenlegben: benne kell lenni a kiegyenkítetlen,és rendezetlen tételeknek is.
A 311-kartonod mennyi oldal,és melyik progival könyvelsz?
Ne hagyd rendezetlenül,ha tudok szívesen segítek=
Üdv:))Icus

[Tündi0216]

a 2 milliós számla jó helyre lett könyvelve! látom a 2 szememmel,de valami miatt nem hozza ki év végére az egyenleget hiába nincs még kiegyenlítve.
Egy hete ezzel kínlódok,mivel nem jöttem rá már muszáj mást is csinálnom.

[Tündi0216]

Szia Icus!


311 2010 ben kiadott számlák összege,33631520.
ténylegesen 36061584. A különbség a 200 ezer forint rossz helyre könyveltem már javítottam,a többi annak a számlának az egyenlege ,amit átutaltak részünkre.2009-12 havi teljesítésű,2010.01 04én utalták is.
311 egyenlegén ez az összeg rajta van mint 384-311 ,a többi 2010 számla.

Az összes számla utalva jött.Akkor azokat is összeadom.

Amúgy 1 oldalas a 311 kivonat.