házipénztár havi egyenleg?

[erdosildiko]

Sziasztok!
Lenne egy kérdésem. Van egy cégem, amely jóval túllépte az 500.000 forintos hp. egyenleget. Most kiadjuk kölcsönbe magánszemélynek. A kérdésem az lenne a házipénztárnál a havi egyenleget kell vizsgálnom? Vagyis ha egy kölcsönadással rendbe tudom rakni azt az ominózus hónapot, ahol sok a pénztár, akkor nem számít, hogy a hónapon belül nagyon magas összegek is vannak, amíg a hó utolsó negyedében kölcsön adom?
Mielőbbi válaszotokat várom.
És még egy: milyen kamatot kell és kell e egyáltalán kamatot számolnom, vagy adható kamatmentesen is?

Ildikó