Szia! Az én programom olyan, hogy a pénztár könyvelésekor nyugodtan a pénztáron/pénztárnaplón keresztül viszem be a kp-s számlákat, úgy a kimenőt, mint a bejövető, tehát nem kerülnek a vevő, vagy szállító főkönyvi számlákra, viszont ettől függetlenül mikor a folyószámlát lekérem partnerre, ott abban megjelennek nekem a kp-s számlák is, de már mint teljesített számlák ( ez nekem fontos, az adott partnerrel való forgalom nézésénél, lehet hogy másoknak nincs is rá szükség..) Az sem törvény ellenes, ahogy Te könyveled, bár az iskolapéldáknál is a kp-s számlák könyvelése: 5T, ÁFA T/ pénztár K, vagy 9K ÁFA K/ pénztár T. Találkoztam már olyan könyvelővel, akinek a programja csak akkor mutatta a folyószámlában meg a számlát, valamint azt, hogy az ki van fizetve , - ha külön folyószámla naplóba rögzítette fel a számlát és a kiegyenlítést teljesítésként a pénztárban.
Te ismered a programodat, próbáld meg, hogy ha közvetlenül a pénztáron keresztül könyveled magát a számlát, akkor lekezeli-e minden olyan helyen, ahol kell és amit látni akarsz. Ha igen, akkor azért szerintem is az iskolapélda szerinti könyvelés a szabályosabb (tehát nem kerül közben a vevőre, vagy a szállító főkönyvi számlára) és ráadásul kevesebb hibalehetőség, kevesebb munka is.