Nem ez a propléma, hanem az, hogy a pénztárjelentést nem kerekített összegekkel írták. Hogyan tudom rendbe tenni, vagy mi a teendő. Ha rá kell írni a bizonylatra az hogyan történik?
Edit
Nem ez a propléma, hanem az, hogy a pénztárjelentést nem kerekített összegekkel írták. Hogyan tudom rendbe tenni, vagy mi a teendő. Ha rá kell írni a bizonylatra az hogyan történik?
Edit
Szia Edit!
Egy külön sorba írd fel a havi pénztárjelentésre is,- és írj róla ptárbizonylatot is, a kerekítési különbözetet. Vagy bevételezed, vagy kiadásba helyezed, attól függ, hogyan alakult a kerekítés. És könyveled is vagy egyéb adóköt.bevétel vagy egyéb költség (ha egyszeres könyvvitelt vezet). Üdv: Böbe
Ezek szerint a könyvelés számokkal így néz ki? Lekönyvelitek a szla teljes összegét, majd a kerek.különbözetet és helyreáll a pénztár egyenlege. Csak az a kérdés, hogy a kerekítési különbözet hogy nem lesz benne az áfa alapjában, mert nem lehet benne.
Pl.
T51 105,-
T461 21,-
K 3811 126,-
T 3811 - K 96 1,-
vagy
T 3811 122,-
K 91 102,-
K 467 20,-
T 86 - K 3811 2,-
Jól gondolom?
Jól gondolod, és a kerekítési különbözet nem is áfa alap, hiszen vagy T3811 - K96
vagy T86 - K3811. Egyik esetben sincs Áfáról szó, így kell érteni, hogy nem áfa alap.
Validitas!
Számszakilag is leellenőrizted? Jó így? Bocs, de nem akarom eltolni, mert már kezdek belebolondulni ebbe a kerekítésbe.
Köszi Erzsi
Szia Erzsi!
Számszakilag is jó. Üdv: Böbe
Sziasztok!
A pénztárjelentésben és a pénztárbizonylatokon a kerekített összegnek kell szerepelni.
Én ezt úgy csinálom, hogy a márciusi első pénztártételem a nyitó egyenleg kerekítése, amennyiben szükséges.
A tételeknél pedig egy kerekítési különbözet átvezetési számlát használok és hónap végén a karton T ill. K forgalmát egy-egy tételben lekönyvelem a 8 ill. 9 számlával szemben.
A pénztárgépet vagy át kell(ene) állíttatni, vagy analitikát vezetni minden egyes blokk végösszegéről és a ténylegesen kifizetett összegről. Aki ezt kitalálta, annak javasolnám, hogy csinálja is meg.
Van egy ügyfelem, akinél a telefonszámlát készpénzben is kiegyenlíthetik az ügyfelek. Ha bankkártyával fizet, akkor a tényleges összeget egyenlíti ki, átutalásnál szintén. Készpénz esetében kerekíteni kell. Márciusban 1 munkanap alkalmával 322 ilyen tétel volt. A pénztárba 1 bevételi bizonylaton vételezik be. Ti hogy kerekítenétek? (A szolgáltató a forintos végösszegekkel számol el, nem kerekít).
Üdv:
Linda
Szia!
Nálam bérprogram működik, és a programozók frissítették is, mégbedig úgy, hogy a nem 5 és 10 -re végződőeket mind felfelé kerekítették, azaz nem úgy mint a kp fizetésnél, HANEM MINDEGYIKET FELFELÉ.
És még valami: a kp-s számlák illetve a pénztár könyvelést is frissítették, mégpedig úgy, hogy a nem 5 és 10-re véződőeknél "felkínálja" a kerekítést (a törzsadatba bevittem a 869 ill. a 969-et), és ha elfogadom (márpedig elfogadom), akkor automatikusan bekönyveli. Viszont hogy fogok egyezni a pénztárral azt még nem tudom.. .? (de tulajdonképpen nem is nagyon érdekel...)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 9 vendég