Adófórum

Sziasztok!

A véleményeteket szeretném kérni egy kezdő vállalkozással kapcsolatosan. Januárban indult vállalkozás munkabért pénztáron keresztűl fizet, vásárlásra előleget szintén onnan fizet ki, és a bökkenő az, hogy még nem vásárolt bevételi és kiadási pénztárbizonylatot. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy pótolhatom-e eme hiányokat excelben "megfogalmazott" kiadásival, vagy inkább sűrgessem, hogy azonnal vegye megy és visszadátumozva  kiállítja az elhanyagolt kiírásokat?                               Továbbá semmiféle pénztári nyilvántartása nincs/ pl.napi, heti vagy havi zárás/, azt úgy tudom mehet excelben, nem kell hozzá a szig.számadású tömb.

Előre is köszönöm,

Enikő

Szia Enikő!

A munkabér kifizetésének bizonylata lehet a dolgozók által aláírt bérfizetési jegyzék is.

De az a lényeg, hogy pénzkezelési szabályzat kell a vállalkozásnak, ebben meg kell határozni, hogy minden pénzmozgásról állít ki kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylatot, vagy csak azokról a mozgásokról, amelyekhez nem tartozik egyéb számviteli bizonylat.

Vásárlásra előleget kiadási pénztárbizonylattal kell adni, akárhogy is szabályoz.

A pénzmozgást a pénzmozgással egyidőben dokumentálni kell.

Pénztárjelentést vezetni kell, akkor kell bele írni, amikor a pénzmozgás történik. A pénztárjelentést lehet vezetni excel táblában is, de természetesen a könyvelő nem vezetheti, azt a kinevezett pénztárosnak kell vezetnie.

Kiadási, illetve bevételi bizonylat szigorú számadású.

Ha kicsi a cég, pl. nincs elég alkalmazott, akkor az ügyvezető is vezetheti a pénztárt.

Lényeges a pénzkezelési szabályzat elkészítése. Az abban leírtak szerint kell minden esetben eljárni.

Üdv.: Szilvi

Szia Szilvi!

Köszönöm szépen válaszod. A pénzkezelési szabályzatban beleveszem tehát, hogy az előleg kiadási pénztárbizonylattal van dokumentálva.

Még azt szeretném kérdezni, hogy a pénztárjelentésnek az üzletben kell lennie, vagy lehet a cég székhelyén is, ugyanis az ügyvezető csak este szeretné azt megírni?

Köszi, Enikő